KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
246.811,34 % 0,00519293
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00000224
Bağımsız Denetim Ücreti
6.562,8 % 0,00013808
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
287.470,25 % 0,0060484
Fon Yönetim Ücreti
25.085.440,75 % 0,5278
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
64.020,19 % 0,00134699
Gecelik Ters Repo Komisyonu
533.554,23 % 0,01122603
Vadeli Ters Repo Komisyonu
168.270,13 % 0,00354042
Borsa Para Piyasası Komisyonu
426,82 % 0,00000898
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00000564
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.971,79 % 0,00018877
TOPLAM GİDERLER
26.401.902,94 % 0,55549849
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.752.830.754,95 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834771


BIST