KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.256,91 % 0,01625545
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00112115
Bağımsız Denetim Ücreti
1.057,09 % 0,01367121
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.506,42 % 0,01948233
Fon Yönetim Ücreti
86.758,04 % 1,12203027
Hisse Senedi Komisyonu
1.862,47 % 0,02408708
Tahvil Bono Komisyonu
288,31 % 0,00372868
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,01082222
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.878,45 % 0,05015948
TOPLAM GİDERLER
97.531,18 % 1,26135787
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.732.237,03 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790248


BIST