KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.824,78 % 0,01745425
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00053566
Bağımsız Denetim Ücreti
1.057,09 % 0,00653173
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
620,11 % 0,00383164
Fon Yönetim Ücreti
121.500,73 % 0,75075003
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
165,3 % 0,00102138
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.158,3 % 0,05658891
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.141,93 % 0,03177186
TOPLAM GİDERLER
140.554,93 % 0,86848547
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.183.912,74 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790261


BIST