KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklama

2018 3'üncü Çeyrek Fon Gider Bilgileri Raporu
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
38.811,92 % 0,014656
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,000027
Bağımsız Denetim Ücreti
1.295,56 % 0,000489
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
37.444,43 % 0,01414
Fon Yönetim Ücreti
2.891.784,25 % 1,092
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
18.779,98 % 0,007092
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,000256
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.010,83 % 0,003403
TOPLAM GİDERLER
2.997.875,98 % 1,132063
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
264.815.402,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711209


BIST