KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklama

2018 3'üncü Çeyrek Fon Gider Bilgileri Raporu
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
17.918,61 % 0,016102
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,000065
Bağımsız Denetim Ücreti
809,48 % 0,000727
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.959,09 % 0,008051
Fon Yönetim Ücreti
1.248.633,97 % 1,12203
Hisse Senedi Komisyonu
0,18 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.482,09 % 0,010318
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
676,7 % 0,000608
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.812,8 % 0,006122
TOPLAM GİDERLER
1.295.365,23 % 1,164023
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
111.283.472,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711208


BIST