KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
582.799.449 56.149.333
Net Dönem Karı (Zararı)
730.706.894 6.142.563
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-249.307.502 -2.927.360
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.609.547 -7.493.578
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -238.697.955 4.566.218
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
90.790.563 45.440.664
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16.826.644 -1.799.780
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.376.007 1.882.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
93.339.926 45.357.894
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
572.189.955 48.655.867
Alınan Temettü
12 10.609.494 7.493.466
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-582.858.091 -55.839.061
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 288.661.270 277.052.815
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -871.519.361 -332.891.876
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.642 310.272
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.642 310.272
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 753.494 443.222
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 694.852 753.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 4.852 3.494
Ters Repo Alacakları
5 690.303 750.250
Takas Alacakları
6 5.379.711 22.206.355
Finansal Varlıklar
10 606.576.952 461.218.923
TOPLAM VARLIKLAR
612.651.818 484.179.022
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 2.740.610 22.161.905
Diğer Borçlar
5 205.934 160.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.946.544 22.322.551
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
609.705.274 461.856.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 461.856.471 511.552.969
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 730.706.894 6.142.563
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 288.661.270 277.052.815
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -871.519.361 -332.891.876
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 609.705.274 461.856.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
10.609.494 7.493.466
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
481.854.807 1.996.819
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
238.697.955 -2.623.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.259.331 527.814
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
732.421.587 7.394.785
Yönetim Ücretleri
-1.258.132 -1.005.818
Saklama Ücretleri
-60.452 -34.339
Denetim Ücretleri
-7.083 -6.502
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-155.187 -61.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-233.839 -144.370
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.714.693 -1.252.222
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
730.706.894 6.142.563
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
730.706.894 6.142.563
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
730.706.894 6.142.563



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142298


BIST