KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.252.312 8.756.965
Net Dönem Karı (Zararı)
8.846.255 5.806.442
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.126.043 -6.105.448
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.650.824 -5.492.263
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.475.219 -613.185
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.084.743 3.571.810
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
20.145 -11.755
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.276 -29.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.096.612 3.613.414
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.364.531 3.272.804
Alınan Faiz
12 7.616.843 5.484.161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.566.325 -5.781.759
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 8.828.233 11.428.087
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -18.394.558 -17.209.846
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.314.013 2.975.206
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.314.013 2.975.206
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.742.529 6.767.323
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.428.516 9.742.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.507.102 6.093.309
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 577.349 491.732
Ters Repo Alacakları
22,5 545.365 5.004
Diğer Alacaklar
5 450.306 3.704.637
Finansal Varlıklar
19 60.451.983 56.965.769
TOPLAM VARLIKLAR
66.532.105 67.260.451
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 115.615 123.891
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
115.615 123.891
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
66.416.490 67.136.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
67.136.560 67.111.877
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 8.846.255 5.806.442
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 8.828.233 11.428.087
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -18.394.558 -17.209.846
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
66.416.490 67.136.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.650.824 5.492.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.101.511 1.226.377
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.475.219 613.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.647
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.230.201 7.331.825
Yönetim Ücretleri
8 -1.319.584 -1.462.145
Saklama Ücretleri
8 -12.461 -10.836
Denetim Ücretleri
8 -1.892
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.225 -28.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -27.784 -24.224
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.383.946 -1.525.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.846.255 5.806.442
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.846.255 5.806.442
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.846.255 5.806.442



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758976


BIST