KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSZORN12512 ISIN Kodlu Tahvilin 11. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.09.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
02.11.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
16.01.2025
Vade (Gün Sayısı)
399
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
141.850.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
141.850.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
141.850.000
Vade Başlangıç Tarihi
14.12.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4,00
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSZORN12512
Kupon Sayısı
13
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
12.01.2024
11.01.2024
12.01.2024
3,8932
49,0006
61,7219
5.522.504,2
Evet
2
12.02.2024
09.02.2024
12.02.2024
4,1617
49,0007
61,6211
5.903.371,45
Evet
3
13.03.2024
12.03.2024
13.03.2024
4,0274
49
61,6705
5.712.866,9
Evet
4
16.04.2024
15.04.2024
16.04.2024
4,7342
50,823
64,307
6.715.462,7
Evet
5
17.05.2024
16.05.2024
17.05.2024
4,706
55,4094
71,8498
6.675.461
Evet
6
14.06.2024
13.06.2024
14.06.2024
4,4087
57,4706
75,4875
6.253.740,95
Evet
7
12.07.2024
11.07.2024
12.07.2024
4,2796
55,7876
72,6789
6.070.612,6
Evet
8
12.08.2024
09.08.2024
12.08.2024
4,7177
55,5471
72,0761
6.692.057,45
Evet
9
11.09.2024
10.09.2024
11.09.2024
4,5229
55,0286
71,2929
6.415.733,65
Evet
10
11.10.2024
10.10.2024
11.10.2024
4,6257
56,2794
73,3539
6.561.555,45
Evet
11
11.11.2024
08.11.2024
11.11.2024
4,597
54,126
69,7552
6.520.844,5
Evet
12
13.12.2024
12.12.2024
13.12.2024
4,7397
54,0622
69,5879
13
16.01.2025
15.01.2025
16.01.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
16.01.2025
15.01.2025
16.01.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not
30.07.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 14.12.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 141.850.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN12512 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 6.520.844,50 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1356238