KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NTF 2023 2. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
20.175,6 % 0,03335937
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
241,8 % 0,0003998
Bağımsız Denetim Ücreti
13.921,2 % 0,02301803
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
114.322,35 % 0,18902644
Fon Yönetim Ücreti
164.429,6 % 0,27187634
Hisse Senedi Komisyonu
32.772,97 % 0,05418851
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
232.615,06 % 0,38461769
Vadeli Ters Repo Komisyonu
14.117,25 % 0,02334219
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.135,4 % 0,00683768
Türev Araçlar Komisyonu
224.958,56 % 0,37195804
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.085,52 % 0,00510176
TOPLAM GİDERLER
824.775,31 % 1,36372585
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.479.553,74 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203237


BIST