KAP: VKFYO [ ] VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/554393 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-08-22 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE BPP 26.08.2016 TRP 22.08.2016 MEVDUAT 26.08.2016 ISIN KODU TRP TRT261022T10 NOMINAL DEGER (TL) - 4257850 GRUP TOPLAMI 7457850 BPP 1000000 TRP 2000000 MEVDUAT 500000 REPO TEMINAT TUTARI TRP 1567075 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 5932092.54 GRUP TOPLAMI 7425831.7 BPP 1010391.69 TRP 2001331.51 MEVDUAT 508478.31 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 17252274.16 GRUP (%) - 100 GRUP TOPLAMI 100 BPP 17.03 TRP 33.74 MEVDUAT 8.57 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100 TOPLAM (%) - 34.38 GRUP TOPLAMI 43.04 BPP 5.86 TRP 11.6 MEVDUAT 2.95 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 100