KAP VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
7.639,85 % 0,01228845
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
14.288,3 % 0,02298226
Bağımsız Denetim Ücreti
172.623,08 % 0,27765853
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.045,66 % 0,01294118
Fon Yönetim Ücreti
1.076.973,95 % 1,73227707
Hisse Senedi Komisyonu
19.665,76 % 0,03163173
Tahvil Bono Komisyonu
4.865,92 % 0,00782667
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.635,82 % 0,01871583
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.902,06 % 0,00627633
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
50.712,67 % 0,08156966
TOPLAM GİDERLER
1.370.353,07 % 2,20416771
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
62.170.998,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234915
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN