KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -37.825 -358.584 879.648 5.483.239 5.483.239
Transferler
879.648 -879.648
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.639 620.753 629.392 629.392
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -29.186 521.064 620.753 6.112.631 6.112.631
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -29.186 521.064 620.753 6.112.631 6.112.631
Transferler
620.753 -620.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.194 0 -401.175 -391.981 -391.981
Kar Payları
-1.020.207 -1.020.207 -1.020.207
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -19.992 121.610 -401.175 4.700.443 4.700.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.611.736 151.529
Dönem Karı (Zararı)
-401.175 620.753
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-646.448 -193.517
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 3.574 1.974
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.111 172.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.111 172.853
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 -651.358 -523.526
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -63.775 155.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-267.712 22.319
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -411.808 450.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -319.146 450.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -92.662 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 11.935 -63.247
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 20.832 -63.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.897 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 1.094 -12.476
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -180.583 -297.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-182.856 -26.484
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.273 -271.087
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.965 12.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
321.615 -67.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4 -5.914 -68.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 327.529 885
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.315.335 449.555
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -1.961.351
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 -145.537 2.048.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -150.864 -124.820
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -260.357
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -14.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -14.583
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -12.083
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -2.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-404.268 535.319
Ödenen Temettüler
14 -1.020.207 0
Alınan Faiz
615.939 535.319
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.016.004 672.265
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.016.004 672.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.213.570 4.541.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.197.566 5.213.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.306.950 5.287.535
Finansal Yatırımlar
5 1.307.209 1.161.672
Ticari Alacaklar
6 604.395 192.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 511.733 192.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 92.662 0
Diğer Alacaklar
7 51.312 63.247
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 42.415 63.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.897 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 25.698 26.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 125.197 57.919
ARA TOPLAM
5.420.761 6.789.752
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.420.761 6.789.752
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 7.424 10.193
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.611 2.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 27.231 33.033
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.266 45.642
TOPLAM VARLIKLAR
5.457.027 6.835.394
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 58.565 239.148
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 26.592 209.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 31.973 29.700
Diğer Borçlar
7 192.319 208.198
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 111.025 202.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 111.025 202.008
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 332.839 5.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 332.839 5.310
ARA TOPLAM
694.748 654.664
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
694.748 654.664
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
61.836 68.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 61.836 68.099
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.836 68.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
756.584 722.763
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.700.443 6.112.631
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.992 -29.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.992 -29.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -19.992 -29.186
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 121.610 521.064
Net Dönem Karı veya Zararı
-401.175 620.753
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.700.443 6.112.631
TOPLAM KAYNAKLAR
5.457.027 6.835.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.545.366 3.003.125
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.545.366 3.003.125
BRÜT KAR (ZARAR)
1.545.366 3.003.125
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.453.086 -2.801.868
Pazarlama Giderleri
17 -148.273 -55.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 658.757 629.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-397.236 775.947
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-397.236 775.947
Finansman Giderleri
19 -436 -12
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-397.672 775.935
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.503 -155.182
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -159.818
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.503 4.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-401.175 620.753
DÖNEM KARI (ZARARI)
-401.175 620.753
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-401.175 620.753
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.194 8.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.493 10.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.299 -2.159
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.299 -2.159
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.194 8.639
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-391.981 629.392
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-391.981 629.392



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672272


BIST