KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-115.227.049 -10.173.475
Net Dönem Karı (Zararı)
98.013.821 570.589
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-40.942.442 -538.083
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.058.335 -3.660
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -39.884.107 -534.423
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-213.240.870 -10.744.220
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
20.080 -20.080
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
439.194 25.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-213.700.144 -10.750.060
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-156.169.491 -10.711.714
Alınan Faiz
11 1.058.179 3.816
Faiz Ödemeleri
156
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 39.884.107 534.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
125.957.732 10.506.778
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
718.493.657 10.528.070
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-592.535.925 -21.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.730.683 333.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17 10.730.683 333.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
333.303
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.063.986 333.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.917 961
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 3.440.809 986.565
Takas Alacakları
5 20.080
Diğer Alacaklar
5 11.061.913 332.186
Finansal Varlıklar
9 221.009.395 9.763.495
TOPLAM VARLIKLAR
235.514.034 11.103.287
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 465.114 25.920
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
465.114 25.920
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
235.048.920 11.077.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.077.367
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
98.013.821 570.589
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 718.493.657 10.528.070
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -592.535.925 -21.292
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18 235.048.920 11.077.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.058.179 3.660
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 61.563.352 61.142
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 39.884.107 534.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
129.414
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
102.635.052 599.225
Yönetim Ücretleri
8 -3.352.390 -8.892
Saklama Ücretleri
8 -195.613 -3.960
Denetim Ücretleri
8 -81.061 -12.912
Kurul Ücretleri
8 -39.397
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -882.368 -1.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -70.402 -1.491
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.621.231 -28.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.013.821 570.589
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
98.013.821 570.589
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
98.013.821 570.589



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267582


BIST