KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.846.135 8.084.468
Net Dönem Karı (Zararı)
22.127.179 15.457.928
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
24.899.314 20.941.945
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.418.504 -2.394.675
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 27.317.818 23.336.620
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.281.044 -7.373.460
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
51.853 25.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.332.897 -7.399.127
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
32.745.449 29.026.413
Alınan Faiz
12 2.418.504 2.394.675
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-27.317.818 -23.336.620
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.878.107 -9.784.488
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 196.364 3.823
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.074.471 -9.788.311
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
968.028 -1.700.020
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
968.028 -1.700.020
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 839.664 2.539.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.807.692 839.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.807.692 831.660
Diğer Alacaklar
5 8.004
Finansal Varlıklar
9 49.752.545 35.419.648
TOPLAM VARLIKLAR
51.560.237 36.259.312
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 150.938 99.085
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
150.938 99.085
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
51.409.299 36.160.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
36.160.227 30.486.787
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 22.127.179 15.457.928
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 196.364 3.823
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -7.074.471 -9.788.311
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 51.409.299 36.160.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.418.504 2.394.675
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -6.573.696 37.265.206
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
27.317.818 -23.336.620
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.162.626 16.323.261
Yönetim Ücretleri
8 -777.179 -708.517
Saklama Ücretleri
8 -113.432 -87.073
Denetim Ücretleri
8 -80.707 -37.617
Kurul Ücretleri
8 -8.815 -7.619
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -62 -53
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -55.252 -24.454
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.035.447 -865.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.127.179 15.457.928
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
22.127.179 15.457.928
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
22.127.179 15.457.928



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267579


BIST