KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-964.666 -48.853.657
Net Dönem Karı (Zararı)
56.867.708 22.011.190
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-55.079.848 -36.838.707
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.609.486 -3.218.861
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -49.456.682 -33.581.948
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.680 -37.898
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.832.374 -70.864.847
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
53.681 90.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-57.886.055 -70.955.376
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-56.044.514 -85.692.364
Alınan Temettü
11 13.680 37.898
Alınan Faiz
11 5.609.486 3.218.861
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
49.456.682 33.581.948
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.871.047 49.001.298
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 1.871.047 54.007.137
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.005.839
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16 906.381 147.641
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
906.381 147.641
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
147.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.054.022 147.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 996.821 142.638
Diğer Alacaklar
5, 16 57.201 5.003
Finansal Varlıklar
128.841.431 70.955.376
TOPLAM VARLIKLAR
129.895.453 71.103.017
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 24.708
Diğer Borçlar
5 144.210 65.821
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
144.210 90.529
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
129.751.243 71.012.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
71.012.488
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
56.867.708 22.011.190
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 1.871.047 54.007.137
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -5.005.839
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17 129.751.243 71.012.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.609.486 3.218.861
Temettü Gelirleri
11 13.680 37.898
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.580.029 -13.809.609
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
49.456.682 33.581.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 992.522 -560.516
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
57.652.399 22.468.582
Yönetim Ücretleri
8 -390.715 -232.991
Saklama Ücretleri
8 -214.039 -120.416
Denetim Ücretleri
8 -80.132 -38.185
Kurul Ücretleri
8 -21.294 -11.871
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.436 -30.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -72.075 -23.014
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-784.691 -457.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.867.708 22.011.190
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
56.867.708 22.011.190
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
56.867.708 22.011.190



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267575


BIST