KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 138.239 1.609.279 894.778 -97.156.978 -12.765.087 -3.536.368 -3.536.368
Transferler
-12.765.087 12.765.087 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-51.822.226 -51.822.226 -51.822.226
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.540 -73.540 -73.540
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-18.426.058 -18.426.058 -18.426.058
Dönem Sonu Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 64.699 1.609.279 894.778 -128.348.123 -51.822.226 -73.858.192 -73.858.192
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 64.699 1.609.279 894.778 -128.348.123 -51.822.226 -73.858.192 -73.858.192
Transferler
-51.822.226 51.822.226 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-18.965.880 -18.965.880 -18.965.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
264.708.054 459.189 0 0 265.167.243 265.167.243
Dönem Sonu Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 311.526.458 523.888 1.609.279 894.778 -180.170.349 -12.769.446 172.343.171 172.343.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
290.727 14.249.289
Dönem Karı (Zararı)
-18.965.880 -51.822.226
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-18.965.880 -51.822.226
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.926.985 33.012.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.973.314 1.136.351
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.382.678 55.338.852
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.382.678 55.338.852
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.117.027 62.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.478 62.371
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.109.549
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.434.687 -27.215.683
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.888.653 3.685.352
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7.888.653 3.685.352
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.559.207 33.029.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.892.436 18.126.967
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.892.436 18.126.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.387.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.387.331
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.975.953 3.547.278
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.467.419 21.026.237
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.082.613 -28.620.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.082.613 -28.620.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.077.888 -6.413.356
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-681.848 -65.426
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-681.848 -65.426
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.296.672 52.241.402
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.296.672 52.241.402
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.124.515 -19.765.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.739.137 -14.433.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27.739.137 -14.433.839
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
401.898 14.219.773
Alınan Faiz
8
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.716 -1.470
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-100.455 30.978
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.964.429 -3.521.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.970.648 -3.685.353
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.970.648 -3.685.353
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.219 163.835
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.111.413 -14.857.130
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.733.133 12.335.488
Kredilerden Nakit Girişleri
16.733.133 12.335.488
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.157.662 -2.373
Ödenen Faiz
-9.779.382 -9.724.216
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.466.029
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
437.711 -4.129.359
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
437.711 -4.129.359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.489.558 5.618.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.927.269 1.489.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.927.269 1.489.558
Ticari Alacaklar
28.985.557 368.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 26.909.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.076.545 368.234
Diğer Alacaklar
1.401.392 511.793
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 892.238 2.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 509.154 509.154
Stoklar
9 88.422 20.064.375
Peşin Ödenmiş Giderler
10 371.545 2.838.964
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 169.878 100.401
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.560.030 1.878.182
ARA TOPLAM
35.504.093 27.251.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.504.093 27.251.507
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
21.213 21.213
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 21.213 21.213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.087.000 9.194.567
Maddi Duran Varlıklar
12 388.330.828 97.627.762
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.011.758 1.136.415
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.340 6.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 23.668.274
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
390.457.139 131.654.571
TOPLAM VARLIKLAR
425.961.232 158.906.078
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 54.723.998 49.701.484
Ticari Borçlar
40.380.128 34.297.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
40.378.384 34.297.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 16.880.153 18.958.041
Diğer Borçlar
21.259.015 31.972.873
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 2.047.527 266
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 19.211.488 31.972.607
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.026.096 12.901.581
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 30.978
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.425.458 2.355.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
96.527 136.448
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 12.328.931 2.219.382
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 41.944.353 12.066.718
ARA TOPLAM
201.639.201 162.285.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.639.201 162.285.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 32.065.692 30.134.455
Uzun Vadeli Karşılıklar
98.882 196.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 98.882 196.355
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 19.814.286 20.474.389
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 19.674.051
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.978.860 70.479.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.618.061 232.764.270
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
172.343.171 -73.858.192
Ödenmiş Sermaye
18 39.835.110 39.835.110
Sermaye Düzeltme Farkları
18.274.812 18.274.812
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.184.925 -1.184.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
312.050.346 46.883.103
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
312.050.346 46.883.103
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
311.526.458 46.818.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
523.888 64.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.609.279 1.609.279
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.609.279 1.609.279
Diğer Yedekler
18 894.778 894.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-180.170.349 -128.348.123
Net Dönem Karı veya Zararı
-18.965.880 -51.822.226
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
172.343.171 -73.858.192
TOPLAM KAYNAKLAR
425.961.232 158.906.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 41.218.784 551.721
Satışların Maliyeti
19 -18.033.109 -27.435
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.185.675 524.286
BRÜT KAR (ZARAR)
23.185.675 524.286
Genel Yönetim Giderleri
20 -9.189.519 -2.486.463
Pazarlama Giderleri
20 -211.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 17.663.330 17.887.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -39.433.282 -83.038.586
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.773.796 -67.325.362
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 627.914 12.501
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -8.516.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.662.449 -67.312.861
Finansman Giderleri
23 -9.822.063 -9.750.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.484.512 -77.063.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.518.632 25.241.619
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -136.678
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 6.518.632 25.378.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.965.880 -51.822.226
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.965.880 -51.822.226
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.965.880 -51.822.226
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
236.214.130 -24.639
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
264.708.054
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 134.156 -31.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.628.080 7.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-28.628.080 7.360
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
236.214.130 -24.639
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
217.248.250 -51.846.865
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
217.248.250 -51.846.865



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123913


BIST