KAP TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
75,68 % 0,00000463
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.029,03 % 0,00012411
Bağımsız Denetim Ücreti
21.000 % 0,00128451
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
284.941,4 % 0,01742906
Fon Yönetim Ücreti
35.078.461,06 % 2,1456503
Hisse Senedi Komisyonu
523.981,4 % 0,03205046
Tahvil Bono Komisyonu
2.112,6 % 0,00012922
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.701,39 % 0,00089924
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
116.833,2 % 0,00714636
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
41.600,27 % 0,00254457
Türev Araçlar Komisyonu
671.585,69 % 0,041079
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.579,19 % 0,00040243
Diğer Giderler
300.274,78 % 0,01836696
TOPLAM GİDERLER
37.064.175,69 % 2,26711085
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.634.863.846,49 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235158


BIST