KAP TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
75,68 % 0,00002139
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
478,42 % 0,00013521
Bağımsız Denetim Ücreti
4.200 % 0,00118695
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.319,13 % 0,0108293
Fon Yönetim Ücreti
3.540.437,25 % 1,00055674
Hisse Senedi Komisyonu
629.516,03 % 0,17790642
Tahvil Bono Komisyonu
7.483,11 % 0,00211479
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.206,6 % 0,00118882
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
121.346,56 % 0,03429354
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
41.544,46 % 0,01174081
Türev Araçlar Komisyonu
447.064,51 % 0,12634411
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.579,19 % 0,00185933
Diğer Giderler
68.689,81 % 0,01941231
TOPLAM GİDERLER
4.909.940,75 % 1,38758971
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
353.846.725,43 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235149


BIST