KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.546,91 % 0,00711643
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
903,63 % 0,00055691
Bağımsız Denetim Ücreti
24.681,93 % 0,01521163
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
95.645,51 % 0,05894692
Fon Yönetim Ücreti
1.093.404,63 % 0,67387202
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
136,09 % 0,00008387
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.598,02 % 0,00529901
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
102.382,89 % 0,06309921
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.716,35 % 0,0016741
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
74.226,59 % 0,04574631
TOPLAM GİDERLER
1.414.242,55 % 0,87160641
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
162.257.015,03 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200934


BIST