KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.334,02 % 0,00085919
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,54 % 0,00002981
Bağımsız Denetim Ücreti
20.808,06 % 0,00173002
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
513.634,92 % 0,04270446
Fon Yönetim Ücreti
5.122.380,41 % 0,42588323
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
886,41 % 0,0000737
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
42.802,54 % 0,00355867
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.508,78 % 0,00012544
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
139.541,69 % 0,01160173
TOPLAM GİDERLER
5.852.255,37 % 0,48656625
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.202.766.396,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167186


BIST