KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.757,64 % 0,01463932
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,54 % 0,00044641
Bağımsız Denetim Ücreti
42.375,06 % 0,05276077
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
189.591,35 % 0,2360583
Fon Yönetim Ücreti
1.202.724,31 % 1,49750006
Hisse Senedi Komisyonu
5.820,89 % 0,00724753
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
29,4 % 0,00003661
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.267,79 % 0,01402941
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
59.655,57 % 0,07427656
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.351,32 % 0,02160396
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.656,75 % 0,03194496
TOPLAM GİDERLER
1.566.588,62 % 1,95054389
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
80.315.476,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166339


BIST