KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.173,98 % 0,00156587
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
385,33 % 0,0001901
Bağımsız Denetim Ücreti
15.524,66 % 0,00765905
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.268,44 % 0,02529314
Fon Yönetim Ücreti
1.070.611,72 % 0,52818333
Hisse Senedi Komisyonu
5.099,06 % 0,00251561
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.573,4 % 0,00274962
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.434,47 % 0,00268108
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
24.913,55 % 0,01229103
Vergiler ve Diğer Harcamalar
31.197,87 % 0,01539138
Türev Araçlar Komisyonu
6.272,88 % 0,00309471
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
26.499,27 % 0,01307334
TOPLAM GİDERLER
1.245.954,63 % 0,61468827
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
202.696.990,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017552


BIST