KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.589.722 -51.993.472
Net Dönem Karı (Zararı)
456.762.352 10.749.416
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-310.328.773 2.037
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.910.355 -487.159
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -301.931.051 1.384.938
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -6.487.367 -895.742
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-276.421.023 -64.127.826
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -10.289.452 -888.337
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 13.695.695 -56.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-279.827.266 -63.182.750
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-129.987.444 -53.376.373
Alınan Temettü
12 6.487.367 895.742
Alınan Faiz
12 1.910.355 487.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.544.634 50.620.669
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 648.648.549 129.206.406
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -512.103.915 -78.585.737
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.954.912 -1.372.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.954.912 -1.372.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 229.443 1.602.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 15.184.355 229.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 15.198.670 234.414
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.578.781 1.031.597
Ters Repo Alacakları
5 0 4.004.672
Takas Alacakları
5 9.746.940 0
Finansal Varlıklar
20 677.644.725 95.895.752
TOPLAM VARLIKLAR
708.169.116 101.166.435
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 13.229.772 1.012.991
Diğer Borçlar
5 1.751.812 272.898
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.981.584 1.285.889
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
693.187.532 99.880.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
99.880.546 38.510.461
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
456.762.352 10.749.416
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 648.648.549 129.206.406
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -512.103.915 -78.585.737
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
693.187.532 99.880.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.910.355 487.159
Temettü Gelirleri
12 6.487.367 895.742
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 156.785.954 12.041.435
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 301.931.051 -1.384.938
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 197.395 18.726
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
467.312.122 12.058.124
Yönetim Ücretleri
8 -9.066.711 -1.023.569
Saklama Ücretleri
8 -230.324 -21.495
Denetim Ücretleri
8 -22.675 -13.917
Kurul Ücretleri
8 -75.983 -8.849
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -922.886 -174.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -231.191 -66.277
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.549.770 -1.308.708
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
456.762.352 10.749.416
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
456.762.352 10.749.416
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
456.762.352 10.749.416



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130454


BIST