KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.233.178 0
Net Dönem Karı (Zararı)
6.907.229 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.886.866 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.030.408 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.974.551 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.881.907 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.283.949 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
73.801 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-62.357.750 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-62.263.586 0
Alınan Faiz
2.030.408 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.818.456 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 81.333.520 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -14.515.064 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.585.278 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.974.551 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.559.829 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.559.829 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 8.559.829 0
Finansal Varlıklar
9 65.239.657 0
TOPLAM VARLIKLAR
73.799.486 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 73.801 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
73.801 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
73.725.685 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.907.229 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 81.333.520 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -14.515.064 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
73.725.685 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.030.408 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 291.847 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.881.907 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1.974.551 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.178.713 0
Yönetim Ücretleri
8 -226.617 0
Saklama Ücretleri
8 -22.836 0
Denetim Ücretleri
8 -8.132 0
Kurul Ücretleri
8 -6.294 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.605 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-271.484 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.907.229 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.907.229 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.907.229 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757231


BIST