KAP (TEKRAR) KAP : ISTANBUL GOLD B TIPI ALTIN BORSA YATIRIM FONU / GLDTR [] BYF - GENEL BILGI FORMU 10.10.2014 20:31:27

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=388101

KAP : ISTANBUL GOLD B TIPI ALTIN BORSA YATIRIM FONU / GLDTR [] BYF - GENEL BILGI FORMU 10.10.2014 20:31:27

BYF - GENEL BILGI FORMU
---------------------------------------------------------------------------------------------
-ISTANBUL GOLD B TIPI ALTIN BORSA YATIRIM FONU -

---------------------------------------------------------------------------------------------
BORSA YATIRIM FONU

---------------------------------------------------------------------------------------------
ILETISIM ADRESI, TELEFON VE FAKS BILGILERI
ILETISIM ADRESI TELEFON FAKS



NISPETIYE CAD. AKMERKEZ B KULE KAT:2-3 34330. ETILER - ISTANBUL 0(212) 282 17 00 0(212) 282 23 57


---------------------------------------------------------------------------------------------
INFO@GLDTR.COM

---------------------------------------------------------------------------------------------
WWW.GLDTR.COM

---------------------------------------------------------------------------------------------
12/07/2006

---------------------------------------------------------------------------------------------
28/09/2006

---------------------------------------------------------------------------------------------
240,000,000 TL

---------------------------------------------------------------------------------------------
7.500.000

---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSBANK A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------
SURESIZ

---------------------------------------------------------------------------------------------
1 ISTANBUL GOLD B TIPI ALTIN BORSA YATIRIM FONU, `ISTANBUL GOLD B TIPI ALTIN BORSA YATIRIM FONU ENDEKSI`NI (ENDEKS) BAZ ALMAKTADIR.

2 ENDEKS, ULUSLARARASI ALTIN FIYATINI BAZ ALAN BIR ENDEKSTIR. REUTERS TARAFINDAN YAYINLANMAKTA OLAN XAU=D KODLU ULUSLARARASI ABD DOLARI CINSINDEN SPOT ALTIN ONS FIYATININ, BANKALARARASI PARA PIYASASINDA OLUSAN VE REUTERS TARAFINDAN TRYBB= KODU ILE YAYINLANAN EN IYI ALIS VE TRYBA= KODU ILE YAYINLANAN EN IYI SATIS KOTASYONLARININ ORTALAMASINDAN HESAPLANAN KUR ILE CARPILMASI YOLUYLA BULUNAN DEGER ENDEKS`I OLUSTURUR. FON`UN PAYLARININ ISLEM GORMESI SIRASINDA ACIKLANACAK OLAN GOSTERGE NITELIGINDEKI NET AKTIF DEGER DE, BAZ ALINAN ALTIN FIYATININ GRAM BIRIMI CINSINDEN DEGERININ YENI TURK LIRASI`NA CEVRILMESI SURETIYLE HESAPLANIR. DONUSUM SIRASINDA KULLANILAN AMERIKAN DOLARI/YENI TURK LIRASI KURU DA REUTERS TARAFINDAN TRYBB= VE TRYBA= KODLARI ILE YAYINLANAN EN IYI ALIS VE EN IYI SATIS KOTASYONLARININ ORTALAMASINDAN HESAPLANAN KURDUR.

3 ENDEKS YONETICI TARAFINDAN OLUSTURULUR, HESAPLANIR VE YAYINLANIR. BU SURECLERDE ORTAYA CIKACAK HATA VE AKSAKLIKLARDAN YONETICI SORUMLUDUR. ENDEKS`IN OLUSTURULMASINA, HESAPLANMASINA VE YAYIMLANMASINA ILISKIN KURALLAR KURUCU ILE YONETICI ARASINDA IMZALANACAK ENDEKS YAPICILIGI LISANS SOZLESMESI ILE BELIRLENIR. BU HIZMET KARSILIGINDA YONETICI`YE HERHANGI BIR UCRET ODENMEZ.

4 YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARINI VERIRKEN TAM OLARAK BILGILENDIRILMELERINI TEMINEN ENDEKS DEGERININ VE GOSTERGE NITELIGINDEKI NET AKTIF DEGERIN ACIKLANDIGI HER ORTAMDA ULUSLARARASI ALTIN FIYATI ILE IAB FIYATI DA ACIKLANIR. BU DEGERLER 1 DAKIKADA BIR EN AZ IKI VERI DAGITIM FIRMASI ARACILIGIYLA VE FON`UN WEBSITESI YOLUYLA YAYINLANIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------
FON YONETIMINDE GOREV ALAN KISILER
ADI SOYADI GOREVI



TUNC ERDAL FON KURULU BASKANI
OKAN ALPAY FON KURULU UYESI
AYHAN YUKSEL FON KURULU UYESI
MURAT INCE FON KURULU UYESI

MUAZZEZ KOR FON DENETCISI

MANSUR CELEPKOLU FON HIZMET GRUP MUDURU
SEDA EKMEN SIRTIKARA FON HIZMET BIRIMI YONETICISI
SEVILAY GUNES FON HIZMET BIRIMI YONETMEN
OKAN ALPAY PORTFOY YONETICISI
MURAT INCE PORTFOY YONETICISI




---------------------------------------------------------------------------------------------
BAGLANTI KURULACAK YETKILILER
ADI SOYADI GOREVI TELEFON NO E-POSTA ADRESI



SEVILAY GUNES YONETMEN 0212 354 7845 SEVILAY.GUNES@FINANSINVEST.COM
SEREF DURNA YONETMEN 0212 354 7838 SEREF.DURNA@FINANSINVEST.COM


---------------------------------------------------------------------------------------------
1
---------------------------------------------------------------------------------------------
FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI




A) FON TOPLAM GIDER ORANI BILGILERI
DONEMI : 2014/3
YILLIK AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) : 2,19
ILGILI DONEME DENK GELEN AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) : 1,64
DONEM SONU ITIBARIYLA GERCEKLESEN FON TOPLAM GIDER ORANI (%) : 0,46
DONEM SONU ITIBARIYLA GERCEKLESEN NET FON TOPLAM GIDER ORANI (%) : 0,46
VARSA IADE TUTARI (TL)
-MEVCUT DONEME ILISKIN IADE TUTARI : 0
-ONCEKI DONEMLERDE FONA YAPILMIS OLAN IADE TUTARI : 0
PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN TUTARI (TL) : 217.672,67
PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN ORANI (%) : 68,8
B) FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI
A) YONETIM UCRETI (YILLIK)
KURUCU (%) : 10
PORTFOY SAKLAYICISI (%) : 0
YONETICI (%) : 90
FON DAGITIM KURULUSU (%)