KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
52.527 39.075
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
156 -98
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
156 -98
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
195 -123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-39 25
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-39 25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.683 38.977


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 226 3.081 58.057 27.667 160.657
Yeni Bakiye
71.626 226 3.081 58.057 27.667 160.657
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-98
Dönem Net Karı (Zararı)
39.075 39.075
Kar Dağıtımı
1.383 26.284 -27.667
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.383 26.284 -27.667
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 128 4.464 84.341 39.075 199.634
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 128 4.464 84.341 39.075 199.634
Yeni Bakiye
71.626 128 4.464 84.341 39.075 199.634
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
156 156
Dönem Net Karı (Zararı)
1.954 37.121 52.527 52.527
Kar Dağıtımı
-39.075
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.954 37.121 -39.075
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 284 6.418 121.462 52.527 252.317


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
-41.825 129.521
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
447.099 451.121
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-384.616 -279.811
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-14.324 39.624
Elde Edilen Diğer Kazançlar
22.581 15.242
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
3.220 1.388
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-18.320 -15.117
Ödenen Vergiler
-9.833 -11.645
Diğer
-87.632 -71.281
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-97.180 142.837
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-38.252 -159.908
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
10.381 9.926
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-97.558 293.838
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
28.249 -1.019
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-139.005 272.358
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
15 -1.854 -1.385
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
15 1 1
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.853 -1.384
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-134.000 136.360
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-134.000 136.360
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-274.858 407.334
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 645.151 237.817
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 370.293 645.151


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35 462.274 434.126
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
462.274 434.126
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
445.792 417.018
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.482 17.108
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
38 -401.648 -367.388
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-349.217 -326.492
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-15.682 -13.877
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-36.749 -27.019
BRÜT KAR (ZARAR)
60.626 66.738
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
36 -42.601 -37.026
Personel Giderleri
-17.070 -13.976
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-298 -209
Genel İşletme Giderleri
-22.525 -19.860
Diğer
-2.708 -2.981
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
18.025 29.712
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
37 329.396 390.460
Bankalardan Alınan Faizler
48.369 27.296
Kambiyo İşlemleri Karı
256.657 346.065
Diğer
24.370 17.099
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -16.601 -16.528
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -266.912 -354.165
Kambiyo İşlemleri Zararı
-256.690 -346.328
Diğer
-10.222 -7.837
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
63.908 49.479
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.908 49.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
41 -11.381 -10.404
Cari Vergi Karşılığı
-10.889 -15.702
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-492
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
52.527 39.075
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
52.527 39.075
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
52.527 39.075
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 60.264 170.087 230.351 46.956 177.811 224.767
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0
BANKALAR
6 138.800 1.782 140.582 393.941 26.995 420.936
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0
FİNANSMAN KREDİLERİ
8 3.101.938 3.101.938 3.016.712 3.016.712
Tüketici Kredileri
2.100.668 2.100.668 2.090.689 2.090.689
Taksitli Ticari Krediler
1.001.270 1.001.270 926.023 926.023
KİRALAMA İŞLEMLERİ
9 0
DİĞER ALACAKLAR
19 17.546 341 17.887 12.079 93 12.172
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
8 53.502 53.502 63.808 63.808
Takipteki Finansman Kredileri
92.078 92.078 86.792 86.792
Özel Karşılıklar (-)
-38.576 -38.576 -22.984 -22.984
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
10 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
11 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
12 0
İŞTİRAKLER (Net)
12 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
13 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
15 428 428 239 239
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 2.840 2.840 2.604 2.604
Diğer
2.840 2.840 2.604 2.604
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
19 20.895 20.895 26.685 26.685
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
17 22.983 22.983 23.513 23.513
DİĞER AKTİFLER
0
ARA TOPLAM
3.419.196 172.210 3.591.406 3.586.537 204.899 3.791.436
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0
AKTİF TOPLAMI
3.419.196 172.210 3.591.406 3.586.537 204.899 3.791.436
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ALINAN KREDİLER
21 2.885.317 171.757 3.057.074 2.966.252 204.799 3.171.051
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
63.493 63.493 200.790 200.790
Tahviller
24 63.493 63.493 200.790 200.790
DİĞER BORÇLAR
25 43.591 356 43.947 21.003 85 21.088
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
26 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
10 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
28 7.996 7.996 7.317 7.317
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
29 66.915 66.915 58.085 58.085
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.041 1.041 1.000 1.000
Diğer Karşılıklar
65.874 65.874 57.085 57.085
ERTELENMİŞ GELİRLER
26 98.608 98.608 129.414 129.414
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
27 1.056 1.056 4.057 4.057
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
3.166.976 172.113 3.339.089 3.386.918 204.884 3.591.802
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
32 252.317 252.317 199.634 199.634
Ödenmiş Sermaye
71.626 71.626 71.626 71.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
284 284 128 128
Kar Yedekleri
127.880 127.880 88.805 88.805
Yasal Yedekler
6.418 6.418 4.464 4.464
Olağanüstü Yedekler
121.462 121.462 84.341 84.341
Kar veya Zarar
52.527 52.527 39.075 39.075
Net Dönem Karı veya Zararı
52.527 52.527 39.075 39.075
PASİF TOPLAMI
3.419.293 172.113 3.591.406 3.586.552 204.884 3.791.436


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
7.390.028 7.390.028 6.217.756 0 6.217.756
VERİLEN TEMİNATLAR
0 350.000 0 350.000
TAAHHÜTLER
23.492 23.492 12.465 0 12.465
Cayılabilir Taahhütler
23.492 23.492 12.465 0 12.465
Diğer Cayılabilir Taahhütler
23.492 23.492 12.465 0 12.465
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
7.413.520 0 7.413.520 6.580.221 0 6.580.221



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668815


BIST