KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,09
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,09
Varsa İade Tutarı (TL)
1518,13
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
1518,13
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
109796,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 66
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,8
- Kurucu (%)
% 77,23
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 22,77
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 4,072
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,97
d) Diğer Giderler (%)
% 3,169
Açıklamalar
TCB Fon ilgili dönem toplam gideri 166.356,80 TL Ortalama Fon toplam Değeri 7.900.927,92 TL dikkate alınarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810056
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
8.885
Değişim: 0,24%
Hacim : 76.064 Mio.TL
Son veri saati : 17:57
Düşük 8.849
01.11.2024
Yüksek 8.982
Açılış: 8.889
34,3061
Değişim: 0,21%
Düşük 34,1671
01.11.2024
Yüksek 34,4198
Açılış: 34,2355
37,1912
Değişim: -0,48%
Düşük 37,1677
01.11.2024
Yüksek 37,5889
Açılış: 37,3717
3.018,45
Değişim: -0,07%
Düşük 3.016,29
01.11.2024
Yüksek 3.049,68
Açılış: 3.020,54
