KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.925.513 -1.980.942
Net Dönem Karı (Zararı)
221.683.990 31.398.088
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-48.362.829 -9.957.864
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.144.273 -4.672.163
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-39.645.968 -2.093.422
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.572.588 -3.192.279
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-186.963.549 -31.287.802
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-63.251.848 -6.502.167
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.825.092 5.363.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-151.536.793 -30.149.093
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.642.388 -9.847.578
Alınan Temettü
4.572.588 3.192.279
Alınan Faiz
4.144.287 4.674.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.488.381 2.300.159
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
34.332.620 29.864.026
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-28.844.239 -27.563.867
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
562.868 319.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
562.868 319.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
674.430 355.213
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.237.298 674.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.237.534 674.680
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
20.273.833 2.359.540
Ters Repo Alacakları
5 28.015.954
Takas Alacakları
32.610.021 15.288.420
Finansal Varlıklar
9 296.384.060 105.201.299
TOPLAM VARLIKLAR
378.521.402 123.523.939
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
36.315.064 8.943.440
Diğer Borçlar
6 720.983 267.515
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
37.036.047 9.210.955
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
341.485.355 114.312.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
114.312.984 80.614.737
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
221.683.990 31.398.088
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 34.332.620 29.864.026
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -28.844.239 -27.563.867
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
341.485.355 114.312.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.144.287 4.672.163
Temettü Gelirleri
4.572.588 3.192.279
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 179.060.580 24.845.959
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 39.645.968 2.093.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.318 36.920
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
227.429.741 34.840.743
Yönetim Ücretleri
8 -3.691.282 -1.922.736
Saklama Ücretleri
8 -247.351 -129.021
Denetim Ücretleri
8 -11.634 -7.348
Kurul Ücretleri
8 -41.816 -19.579
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.714.400 -1.346.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -39.268 -17.089
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.745.751 -3.442.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
221.683.990 31.398.088
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
221.683.990 31.398.088
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)