KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-362.077.577 -75.705.179
Net Dönem Karı (Zararı)
1.656.479.983 268.947.817
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-974.234.701 -180.207.526
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.979.323 -21.920.482
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-933.236.718 -137.306.077
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-26.018.660 -20.980.967
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.085.320.866 -207.346.894
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-572.393.191 73.807.410
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
51.344.723 -59.980.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-564.272.398 -221.173.685
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-403.075.584 -118.606.603
Alınan Temettü
11 26.018.660 20.980.966
Alınan Faiz
11 14.979.347 21.920.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
367.447.814 86.349.919
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.600.260.334 2.283.662.272
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.232.812.520 -2.197.312.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.370.237 10.644.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.370.237 10.644.740
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.031.078 2.386.338
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.401.315 13.031.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 18.401.315 13.031.102
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
88.059.777 16.576.317
Ters Repo Alacakları
5 118.066.598 23.009.052
Takas Alacakları
6 428.575.121 22.724.731
Diğer Alacaklar
6 16.181 14.386
Finansal Varlıklar
9 2.480.601.746 983.092.630
TOPLAM VARLIKLAR
3.133.720.738 1.058.448.218
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
54.708.678 12.560.943
Diğer Borçlar
6 14.456.951 5.259.963
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
69.165.629 17.820.906
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.064.555.109 1.040.627.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.040.627.312 685.329.576
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.656.479.983 268.947.817
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.600.260.334 2.283.662.272
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.232.812.520 -2.197.312.353
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.064.555.109 1.040.627.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 14.979.347 21.920.482
Temettü Gelirleri
11 26.018.660 20.980.966
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 709.923.356 116.078.756
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 933.236.718 137.306.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 53.495 20.838
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.684.211.576 296.307.119
Yönetim Ücretleri
8 -23.923.351 -21.790.272
Saklama Ücretleri
8 -1.172.880 -1.118.050
Denetim Ücretleri
8 -57.044 -36.740
Kurul Ücretleri
8 -298.774 -213.469
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.217.094 -4.180.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -62.450 -20.096
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-27.731.593 -27.359.302
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.656.479.983 268.947.817
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.656.479.983 268.947.817
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.656.479.983 268.947.817



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143671


BIST