KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-285.640.353 -78.279.613
Net Dönem Karı (Zararı)
130.219.479 10.956.136
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-97.631.985 -9.602.352
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.631.760 -1.001.076
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-91.865.874 -8.601.276
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-134.351
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-323.992.812 -80.634.323
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.093.130 -10.734.552
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
960.764 193.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-304.860.446 -70.093.154
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-291.405.318 -79.280.539
Alınan Temettü
134.351
Alınan Faiz
11 5.630.614 1.000.926
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
287.513.663 78.679.194
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 746.386.869 133.899.421
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -458.873.206 -55.220.227
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.873.310 399.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.873.310 399.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
399.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.272.891 399.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.274.187 399.731
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 29.357.682 4.110.552
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
6 1.470.000 6.624.000
Finansal Varlıklar
9 475.420.750 78.694.430
TOPLAM VARLIKLAR
508.522.619 89.828.713
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 509 2.295
Diğer Borçlar
6 1.153.638 191.088
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.154.147 193.383
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
507.368.472 89.635.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
89.635.330 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
130.219.479 10.956.136
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 746.386.869 133.899.421
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -458.873.206 -55.220.227
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
507.368.472 89.635.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.630.614 1.001.076
Temettü Gelirleri
134.351
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 41.935.760 2.513.645
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 91.865.874 8.601.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.537
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
139.568.136 12.115.997
Yönetim Ücretleri
8 -8.552.423 -1.016.020
Saklama Ücretleri
8 -461.334 -62.340
Denetim Ücretleri
8 -17.718 -14.160
Kurul Ücretleri
8 -92.839 -12.228
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -183.441 -50.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -40.902 -4.921
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.348.657 -1.159.860
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
130.219.479 10.956.137
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
130.219.479 10.956.137
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
130.219.479 10.956.137



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143668


BIST