KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.176.290 -107.906.283
Net Dönem Karı (Zararı)
90.680.863 11.648.831
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-42.330.297 -10.481.592
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-34.970.509 -8.181.317
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.312.996 -2.297.265
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-46.792 -3.010
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-77.189.691 -117.257.711
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-13.369.904 -11.694.192
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
262.639 138.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-64.082.426 -105.701.560
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.839.125 -116.090.472
Alınan Temettü
46.792 3.010
Alınan Faiz
11 34.968.623 8.181.179
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.965.120 108.359.696
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.257.928.019 224.057.883
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.259.893.139 -115.698.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.211.170 453.413
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.211.170 453.413
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 963.181 509.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.174.351 963.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.176.617 963.561
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19.931.631 798.660
Ters Repo Alacakları
5 3.001.701 10.003.971
Takas Alacakları
3.076.367 1.837.164
Diğer Alacaklar
24.848 24.848
Finansal Varlıklar
9 181.483.453 110.088.031
TOPLAM VARLIKLAR
212.694.617 123.716.235
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
1.068 638
Diğer Borçlar
6 443.972 181.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
445.040 182.401
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
212.249.577 123.533.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
123.533.834 3.525.307
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
90.680.863 11.648.831
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.257.928.019 224.057.883
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.259.893.139 -115.698.187
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
212.249.577 123.533.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 34.968.623 8.181.317
Temettü Gelirleri
46.792 3.010
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 54.232.819 2.184.337
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.312.996 2.297.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.271 -7.907
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
96.562.501 12.658.022
Yönetim Ücretleri
8 -4.501.196 -719.676
Saklama Ücretleri
8 -419.455 -70.651
Denetim Ücretleri
8 -16.912 -6.346
Kurul Ücretleri
8 -78.858 -13.562
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -819.293 -185.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -45.924 -13.089
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.881.638 -1.009.191
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.680.863 11.648.831
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
90.680.863 11.648.831
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
90.680.863 11.648.831



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143666


BIST