KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.073.051 2.352.082
Net Dönem Karı (Zararı)
4.054.240 1.202.186
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.342.913 -1.467.327
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.092.556 -1.609.431
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-250.357 142.104
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.876.566 1.007.917
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.006.714 -7.002.513
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.601 -14.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.894.453 8.025.299
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.165.239 742.776
Alınan Faiz
11 4.092.188 1.609.306
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.622.562 -2.303.338
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 496.080.132 109.320.394
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -478.457.570 -111.623.732
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
549.511 48.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
549.511 48.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 337.314 288.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 886.825 337.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 887.319 337.440
Ters Repo Alacakları
5 18.010.207 9.003.493
Finansal Varlıklar
9 13.723.982 1.579.172
TOPLAM VARLIKLAR
32.621.508 10.920.105
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 42.143 17.542
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
42.143 17.542
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
32.579.365 10.902.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.902.563 12.003.715
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.054.240 1.202.186
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 496.080.132 109.320.394
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -478.457.570 -111.623.732
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
32.579.365 10.902.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.092.188 1.609.431
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -82.638 -72.361
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 250.357 -142.104
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1.406 -2.034
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.261.313 1.392.932
Yönetim Ücretleri
8 -76.043 -156.232
Saklama Ücretleri
8 -27.758 -9.943
Denetim Ücretleri
8 -1.622 -3.674
Kurul Ücretleri
8 -4.023 -1.926
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -67.872 -7.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -29.755 -10.978
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-207.073 -190.746
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.054.240 1.202.186
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.054.240 1.202.186
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.054.240 1.202.186



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143661


BIST