KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.764.249
Net Dönem Karı (Zararı)
14.191.169
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.434.943
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -849.029
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-365.935
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.219.979
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-171.735.351
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-86.596.352
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
147.517.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-232.656.113
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-162.979.125
Alınan Temettü
12 365.935
Alınan Faiz
12 848.941
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
161.989.985
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
161.989.992
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
225.736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
225.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 225.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 225.824
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
42.877.402
Takas Alacakları
43.718.950
Finansal Varlıklar
10 236.876.092
TOPLAM VARLIKLAR
323.698.268
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
40.635.808
Diğer Borçlar
6 106.881.306
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
147.517.114
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
176.181.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.191.169
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 161.989.992
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -7
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 176.181.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 848.941
Temettü Gelirleri
12 365.935
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 9.352.754
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.219.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 29.747
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.817.356
Yönetim Ücretleri
8 -94.625
Saklama Ücretleri
8 -43.041
Denetim Ücretleri
8 -21.912
Kurul Ücretleri
8 -8.824
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -454.939
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.846
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-626.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.191.169
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.191.169
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.191.169



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143660


BIST