KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -9.562 124.392 1.007.231 1.204.233 2.926.569 0 2.926.569
Transferler
0 0 0 0 0 1.204.233 -1.204.233 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -6.293 0 0 582.267 575.974 0 575.974
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 582.267 582.267 0 582.267
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -6.293 0 0 0 -6.293 0 -6.293
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -15.855 124.392 2.211.464 582.267 3.502.543 0 3.502.543
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -22.268 207.944 1.327.912 2.028.733 4.142.596 0 4.142.596
Transferler
0 0 0 0 0 2.028.733 -2.028.733 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -19.926 0 0 1.168.166 1.148.240 0 1.148.240
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 1.168.166 1.168.166 0 1.168.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -19.926 0 0 0 -19.926 0 -19.926
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -42.194 207.944 3.356.645 1.168.166 5.290.836 0 5.290.836


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
778.550 221.139
Dönem Karı (Zararı)
1.168.166 582.267
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.168.166 582.267
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
997.125 462.489
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-9 411.059 246.328
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23.746 7.219
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 23.700 7.155
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46 64
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
342.261 229.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
138.534 124.268
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
203.727 105.293
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.738 28.484
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-137.464 -39.927
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
86.221 61.040
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
37.816 13.055
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.311 -5.684
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-26.590 -173.387
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.476 -63.250
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -63.250
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-18.476 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 295.887 189.337
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.024 -1.803
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.024 -1.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.251.010 -544.602
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.707.583 -1.113.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.707.583 -1.113.695
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.224 -32.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.224 -32.406
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-711.852 -1.167.433
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-345.073 -137.231
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
420.657 562.482
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
420.657 562.482
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.231 110.025
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
80.231 110.025
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-26.007 -30.160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.021.393 1.263.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.021.393 1.263.816
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
914.281 500.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-235.696 -80.116
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 99.965 -198.899
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-746.943 -790.686
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 69.851
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -293.817
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.542 7.077
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.542 7.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-895.509 -610.140
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-895.334 -606.975
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -175 -3.165
Alınan Faiz
136.024 36.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
284.701 862.103
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.219.644 6.099.572
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.219.644 6.099.572
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.816.345 -5.181.609
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.816.345 -5.181.609
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.156 -22.012
Ödenen Faiz
-82.442 -33.848
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
316.308 292.556
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
112.418 177.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
428.726 470.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.171.062 1.468.521
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.599.788 1.938.643


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.599.788 2.171.062
Finansal Yatırımlar
14 263 263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
263 263
Ticari Alacaklar
4 3.433.993 1.767.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.433.993 1.767.315
Diğer Alacaklar
21.999 39.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.999 39.304
Türev Araçlar
18.476 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
18.476 0
Stoklar
2.321.627 1.609.821
Peşin Ödenmiş Giderler
294.104 131.567
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
294.104 131.567
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 0 106.726
ARA TOPLAM
8.690.250 5.826.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.690.250 5.826.058
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
655 574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
655 574
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.010 1.045
Maddi Duran Varlıklar
7 2.418.817 2.006.140
Arazi ve Arsalar
14.060 14.060
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
21.064 19.812
Binalar
68.564 56.650
Tesis, Makine ve Cihazlar
478.686 446.558
Taşıtlar
23.929 14.370
Mobilya ve Demirbaşlar
1.602.109 1.281.795
Yapılmakta Olan Yatırımlar
210.405 172.895
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 113.426 108.873
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 19.323 24.120
Diğer Haklar
19.323 24.120
Peşin Ödenmiş Giderler
563.476 272.623
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
563.476 272.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 470.426 517.068
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.587.133 2.930.443
TOPLAM VARLIKLAR
12.277.383 8.756.501
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.325.151 914.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.325.151 914.818
Banka Kredileri
5 1.261.754 854.676
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 63.397 60.142
Ticari Borçlar
4 1.662.101 1.144.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.662.101 1.144.114
Diğer Borçlar
378.021 297.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
378.021 297.790
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.468 44.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.468 44.475
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 237.502 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
631.354 473.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
210.246 256.396
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 421.108 217.381
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.554.872 1.533.479
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.554.872 1.533.479
ARA TOPLAM
6.807.469 4.408.453
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.807.469 4.408.453
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
71.211 71.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
71.211 71.481
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 71.211 71.481
Uzun Vadeli Karşılıklar
107.867 133.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
107.867 133.971
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.078 205.452
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.986.547 4.613.905
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.290.836 4.142.596
Ödenmiş Sermaye
11 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
11 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.194 -22.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.194 -22.268
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.194 -22.268
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
207.944 207.944
Yasal Yedekler
11 207.944 207.944
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 3.356.645 1.327.912
Net Dönem Karı veya Zararı
1.168.166 2.028.733
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.290.836 4.142.596
TOPLAM KAYNAKLAR
12.277.383 8.756.501


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.295.863 3.039.517 3.595.694 1.950.678
Satışların Maliyeti
-2.512.421 -1.559.634 -1.633.269 -997.377
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.783.442 1.479.883 1.962.425 953.301
BRÜT KAR (ZARAR)
2.783.442 1.479.883 1.962.425 953.301
Genel Yönetim Giderleri
-222.789 -110.051 -110.018 -63.020
Pazarlama Giderleri
-1.295.659 -757.430 -770.040 -486.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
323.378 64.966 287.303 52.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-195.115 -60.800 -163.916 -57.966
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.393.257 616.568 1.205.754 398.105
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
314.989 414.915 219.248 231.034
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-43.668 -103.053 -33.710 -49.693
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.664.578 928.430 1.391.292 579.446
Finansman Giderleri
-200.525 -156.826 -122.166 -123.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.464.053 771.604 1.269.126 455.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-295.887 -189.337 -231.191 -99.594
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -244.263 -216.861 -230.265 -137.980
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -51.624 27.524 -926 38.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.168.166 582.267 1.037.935 355.913
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.168.166 582.267 1.037.935 355.913
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.168.166 582.267 1.037.935 355.913
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 3,62000000 1,81000000 3,22000000 1,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.926 -6.293 -14.361 -7.766
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.908 -7.866 -17.952 -9.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.982 1.573 3.591 1.941
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 4.982 1.573 3.591 1.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.926 -6.293 -14.361 -7.766
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.148.240 575.974 1.023.574 348.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.148.240 575.974 1.023.574 348.147



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187782


BIST