KAP : TAALERI PORTFOY YONETIMI A.S. / TLR [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.04.2015 17:40:43

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=434944 KAP : TAALERI PORTFOY YONETIMI A.S. / TLR [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.04.2015 17:40:43 FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) --------------------------------------------------------------------------------------------- FINANSAL DURUM TABLOSU DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2015 31.12.2014 RAPORLAMA BIRIMI TL TL V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 3,383,082 1,148,903 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 3,189,593 1,031,281 FINANSAL YATIRIMLAR 4 74,418 72,807 TICARI ALACAKLAR 5 17,885 23,276 - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 18 208 226 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 17,677 23,050 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 11 82,138 5,249 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 10 19,048 16,290 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM 3,383,082 1,148,903 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR 68,923 76,741 FINANSAL YATIRIMLAR 4 TICARI ALACAKLAR 10 15,661 13,883 - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 15,661 13,883 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 7 45,679 50,334 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 8 4,490 5,270 - SEREFIYE - DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 4,490 5,270 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 16 3,093 7,254 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 3,452,005 1,225,644 K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,599,489 122,715 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 44,749 5,132 - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 44,749 5,132 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 9 52,033 62,909 DIGER BORCLAR 2,500,925 17,445 - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 2,500,000 100 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 925 17,345 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 1,782 4,064 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 9 1,782 4,064 - DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 21,014 15,963 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 21,014 15,963 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 9 21,014 15,963 - DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER O Z K A Y N A K L A R 831,502 1,086,966 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 831,502 1,086,966 ODENMIS SERMAYE 12 2,785,000 2,785,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER - YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER - YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI - RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI - YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -1,698,034 -597,082 NET DONEM KARI/ZARARI -255,464 -1,100,952 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 3,452,005 1,225,644 ---------------------------------------------------------------------------------------------