KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30.09.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
15.663,4 % 0,01668197
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00032089
Bağımsız Denetim Ücreti
10.885,89 % 0,01159379
Alınan Kredi Faizleri
770.062,76 % 0,82013892
Saklama Ücretleri
135.098,84 % 0,14388414
Fon Yönetim Ücreti
297.028,32 % 0,31634368
Hisse Senedi Komisyonu
29.855,65 % 0,03179712
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.234,2 % 0,00237949
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
45.369,41 % 0,04831972
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.034,53 % 0,01281712
Türev Araçlar Komisyonu
16.136,11 % 0,01718542
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.590,52 % 0,01021418
Diğer Giderler
37.962,23 % 0,04043086
TOPLAM GİDERLER
1.382.223,16 % 1,4721073
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.894.185,49 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203137


BIST