KAP: RHEAG [ ] RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590243 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A8BBC46FE6C59 NAKIT AKIS TABLOSU (DOLAYLI YONTEM) 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1411983 -581177 DONEM KARI (ZARARI) -8863815 -15620862 DONEM NET KARI (ZARARI) MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5525249 12899630 AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5427 6816 DEGER DUSUKLUGU (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 6165379 10787690 ALACAKLARDA DEGER DUSUKLUGU (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 4165379 1380000 DIGER FINANSAL VARLIKLAR VEYA YATIRIMLAR DEGER DUSUKLUGU (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 2000000 4348572 DIGER DEGER DUSUKLUKLERI (IPTALLERI) ILE ILGILI DUZELTMELER 0 5059118 KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 70309 66648 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR (IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 70309 66648 FAIZ (GELIRLERI) VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -715866 1449048 FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -262242 -289177 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2464213 2105512 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI -2917837 -367287 YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 589428 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4760498 -2140055 TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -1246958 -1952361 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) -1267713 -1949212 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) 20755 -3149 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 1194200 -150071 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS (ARTIS) 1194200 -150071 TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 247468 102706 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) 247468 102706 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) 1334465 763669 FAALIYETLER ILE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 56954 -52757 ILISKILI TARAFLARA FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS (AZALIS) 56954 -52757 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 3174369 3428869 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS (AZALIS) 3174369 3428869 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1421932 -581177 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER -9949 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 2060 -1901 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 -3360 MADDI DURAN VARLIK ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 -3360 ALINAN FAIZ 2060 1459 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1418814 650540 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1033739 18445299 KREDILERDEN NAKIT GIRISLERI 1033739 18445299 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -15689247 KREDI GERI ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 -15689247 ODENEN FAIZ -2452553 -2105512 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -4771 67462 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -4771 67462 DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 79231 11769 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 74460 79231