KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / RHEAG [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 19:32:49

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247852

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / RHEAG [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 19:32:49

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI (ZARAR)/ KARI -5,225,559 1,305,900
DURDURULAN FAALIYETLER VERGI SONRASI DONEM ZARARI (-) -3,069,776 -9,474,969

DUZELTMELER
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 9,10 1,394,689 1,001,222
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 924,795 0
FAIZ GIDERLERI 823,324 552,575
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 343,277 600,651
KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI ARTIS 14 244,501 418,235
OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARDA ALIMLAR NEDENIYLE OLUSAN GELIR 0 -11,953,593
FAIZ GELIRLERI -71,584 -3,481
OZKAYNAK YONTEMINE GORE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAKI PAYLAR -6,924,129 0
DIGER -85,287 5,509

VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 1,092,042 -2,247,998
DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 898,775 2,513,374
BORC KARSILIKLARINDAKI AZALIS 431,359 86,022
STOKLARDAKI ARTIS 112,609 -1,610,282
DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 107,855 316,518
DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -132,806 459,351
ODENEN DAVA GIDERI -363,042 0
ODENEN KIDEM TAZMINATI -445,669 -349,425
DIGER BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS -675,201 1,209,198
TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS -2,257,980 128,650

ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -12,877,807 -17,042,543

YATIRIM FAALIYETLERI
ALINAN TEMETTU 19 11,774,881 0
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARI 149,372 322,333
ALINAN FAIZ 71,584 3,481
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 9,10 -2,075,892 -764,733
MUSTEREK YONETIME TABI ORTAKLIK SATISINDAN ELDE EDILEN HASILAT 0 1,961,393
ISTIRAK ALIMI 0 -23,764,122
HISSE SENEDI ALIMI -713,746 0
DURDURULAN FAALIYETLERDE KULLANILAN NET NAKIT 622,450 0

YATIRIM FAALIYETLERINDEN SAGLANAN/ (FAALIYETLERINDE KULLANILAN) NET NAKIT 9,828,649 -22,241,648

FINANSMAN FAALIYETLERI
FINANSAL BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS -1,123,812 1,098,094
ODENEN FAIZLER -823,324 -552,575
NAKIT SERMAYE ARTISI 0 3,453,381
HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI ARTISI 0 26,580,057
LIDER SERMAYEDARIN SAGLADIGI SERMAYE AVANSLARI 0 8,650,000
BAGLI ORTAKLIK SERMAYE ARTIRIMINA KATILAN KONTROL DISI PAYLAR 0 110,507

FINANSAL (FAALIYETLERDE KULLANILAN)/ FAALIYETLERDEN SAGLANAN NET NAKIT -1,947,136 39,339,464
NAKIT VE BENZERI DEGERLERDEKI (AZALIS)/ARTIS -4,996,294 55,273

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM BASI BAKIYESI 5,979,579 1,299,551

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM SONU BAKIYESI 983,285 1,354,824


---------------------------------------------------------------------------------------------