KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACZ Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.222,6 % 0,00992275
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.061,01 % 0,00326697
Bağımsız Denetim Ücreti
5.900 % 0,01816677
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.321,38 % 0,08104654
Fon Yönetim Ücreti
132.902,12 % 0,40922081
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
360,3 % 0,0011094
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.277,54 % 0,00393369
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.738,23 % 0,02382689
TOPLAM GİDERLER
178.783,18 % 0,55049383
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.476.872,67 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712538


BIST