KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 -4.442 1.507 2.458 -202.073 4.797.450 4.797.450
Transferler
-202.073 202.073
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33 144.027 143.994 143.994
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -4.475 1.507 -199.615 144.027 4.941.444 4.941.444
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -4.475 1.507 -199.615 144.027 4.941.444 4.941.444
Transferler
144.027 -144.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.201 -618.128
Sermaye Arttırımı
1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -3.274 1.507 -55.588 -618.128 5.324.517 5.324.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.324.951 -1.551.641
Dönem Karı (Zararı)
-618.128 144.027
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
785.405 469.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 13.215 14.602
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 67.922 91.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67.922 91.102
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.717 -27.268
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.717 -27.268
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -5.654 37.715
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
718.639 353.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.402.688 -2.141.205
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-416.055 -1.599.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.904.316 -587.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.331 3.448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.862 8.984
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.152 33.863
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.235.411 -1.527.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -29.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-60.410 -24.417
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9 -38.878
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12 1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.363.829 -1.551.641
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.363.829 -1.551.641
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.148.924 4.700.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.785.095 3.148.924


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.793.255 3.165.801
Finansal Yatırımlar
4 2.119.551 1.703.496
Ticari Alacaklar
5 1.599.253 396.494
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
994.002 292.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
605.251 104.049
Diğer Alacaklar
6 76.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
76.614
Peşin Ödenmiş Giderler
7 87.802 603
Diğer Dönen Varlıklar
8 89.529 29.119
ARA TOPLAM
5.766.004 5.295.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.766.004 5.295.513
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 40.607 13.820
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 16.518 17.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 22.687 17.333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.812 48.795
TOPLAM VARLIKLAR
5.845.816 5.344.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 84.862 50.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
84.862 50.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 287.586 235.456
Kısa Vadeli Karşılıklar
76.366 59.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
59.285 59.971
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.081 0
ARA TOPLAM
448.814 345.427
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
448.814 345.427
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 72.485 57.437
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
72.485 57.437
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.485 57.437
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
521.299 402.864
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.324.517 4.941.444
Ödenmiş Sermaye
12 6.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.274 -4.475
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.274 -4.475
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.274 -4.475
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.507 1.507
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-55.588 -199.615
Net Dönem Karı veya Zararı
-618.128 144.027
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.324.517 4.941.444
TOPLAM KAYNAKLAR
5.845.816 5.344.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 3.388.258 1.497.119
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.388.258 1.497.119
BRÜT KAR (ZARAR)
3.388.258 1.497.119
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.315.944 -1.949.100
Pazarlama Giderleri
14 -71.398 -16.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 61.428 152.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -106.203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.043.859 -315.769
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.043.859 -315.769
Finansman Gelirleri
16 425.412 497.561
Finansman Giderleri
17 -5.335 -50
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-623.782 181.742
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.654 -37.715
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 5.654 -37.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-618.128 144.027
DÖNEM KARI (ZARARI)
-618.128 144.027
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-618.128 144.027
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.201 -33
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.501 -41
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-300 8
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-300 8
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.201 -33
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-616.927 143.994
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-616.927 143.994



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672282


BIST