KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.711.035 0
Net Dönem Karı (Zararı)
45.547
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
810.807 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -101.168 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 957.444 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -45.469 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.714.026 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -436.900 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 955.668 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.232.794
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.857.672 0
Alınan Temettü
13 45.469 0
Alınan Faiz
13 101.168 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.538.826 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
35.836.020
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-26.297.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
827.791 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
827.791 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 827.791 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 827.791 0
Takas Alacakları
8 436.900 0
Finansal Varlıklar
5 9.275.350 0
TOPLAM VARLIKLAR
10.540.041 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 874.750 0
Diğer Borçlar
8 80.918 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
955.668 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.584.373 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
45.547
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
35.836.020
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-26.297.194
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.584.373 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
101.168
Temettü Gelirleri
13 45.469 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 1.087.841 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -957.444 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 4 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
277.038 0
Yönetim Ücretleri
10 -100.468 0
Saklama Ücretleri
10 -7.430 0
Denetim Ücretleri
10 -60.462 0
Kurul Ücretleri
10 -1.193 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-61.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -887 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-231.491 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.547 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.547 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.547 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272314


BIST