KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.895 -251.366.534
Net Dönem Karı (Zararı)
9.388.703 -1.903.660
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-515.983 1.019.706
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -7.279.472
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 0 8.303.077
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -515.983 -3.899
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.858.825 -257.762.052
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 0 -249.921.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.958.858 540.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.100.033 -8.381.955
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.895 -258.646.006
Alınan Faiz
13 0 7.279.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 254.905.238
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 254.905.238
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.895 3.538.704
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.895 3.538.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.828
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.723 3.538.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.723 14.828
Finansal Varlıklar
5 441.657.914 446.247.940
Diğer Varlıklar
7 1.003.964 997.988
TOPLAM VARLIKLAR
442.690.601 447.260.756
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 5.353.891 19.312.749
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.353.891 19.312.749
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
437.336.710 427.948.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
427.948.007 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.388.703 -1.903.660
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 254.905.238
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
437.336.710 253.001.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
0 7.279.472
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 343.206 41.377
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 515.983 3.899
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 -8.303.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 786 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
859.975 -978.329
Yönetim Ücretleri
10 -4.641.967 -255.656
Performans Ücretleri
10 13.362.040 0
Saklama Ücretleri
10 -125.905 -7.708
MKK Ücretleri
-4.348 0
Denetim Ücretleri
10 -39.275 -6.184
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 0 -230.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -21.817 -425.783
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8.528.728 -925.331
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.388.703 -1.903.660
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.388.703 -1.903.660
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.388.703 -1.903.660



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177798


BIST