KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RBA 2024-01 DONEM FON GIDER BILGILERI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
9.000 % 0,0021142
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
119.811 % 0,02814496
Fon Yönetim Ücreti
1.162.070 % 0,27298319
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
139 % 0,00003266
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
21.150 % 0,00496837
Diğer Giderler
134.282 % 0,03154428
TOPLAM GİDERLER
1.446.452 % 0,33978765
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
425.693.047
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271202
BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN
8.864
Değişim: -1,58%
Hacim : 66.384 Mio.TL
Son veri saati : 18:05
Düşük 8.846
31.10.2024
Yüksek 9.052
Açılış: 9.005
34,3108
Değişim: 0,22%
Düşük 34,2156
01.11.2024
Yüksek 34,3490
Açılış: 34,2355
37,3773
Değişim: 0,01%
Düşük 37,3070
01.11.2024
Yüksek 37,5889
Açılış: 37,3717
3.029,54
Değişim: 0,30%
Düşük 3.018,99
01.11.2024
Yüksek 3.031,21
Açılış: 3.020,54
