KAP ***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

3. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.068,43 % 0,26242678
Fon Yönetim Ücreti
13.462,75 % 0,29274613
Hisse Senedi Komisyonu
1.633,7 % 0,03552464
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13,13 % 0,00028551
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.853,7 % 0,04030852
Türev Araçlar Komisyonu
1.351,4 % 0,02938606
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.114,73 % 0,04598459
TOPLAM GİDERLER
32.497,84 % 0,70666223
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.598.779,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203122


BIST