ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/640945
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-11-13
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
TAHVIL TRSZORN21919
FINANSMAN BONOSU TRFOYMDK1715
DEVLET TAHVILI TRT110827T16
TERS-REPO TRSANLZA1716
NOMINAL DEGER (TL)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 19000
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 119500
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 80000
METAL ANA SANAYI 220000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 55000
ELEKTRIK GAZ VE SU 27500
HABERLESME 34250
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 635000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 229001.36
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 740000
DIGER 1450
TAHVIL 300000
FINANSMAN BONOSU 800000
DEVLET TAHVILI 200000
VIOP NAKIT TEMINAT 454920.42
BORSA PARA PIYASASI 50000
TERS-REPO 4399990
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 97850
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 1149800
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 361600
METAL ANA SANAYI 549000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 316700
ELEKTRIK GAZ VE SU 164175
HABERLESME 204472.5
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2702900
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2114597.24
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1288800
DIGER 109547.5
TAHVIL 310926.9
FINANSMAN BONOSU 799072.8
DEVLET TAHVILI 189143.24
VIOP NAKIT TEMINAT 454920.42
BORSA PARA PIYASASI 50051.37
TERS-REPO 4404520.54
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21896610.32
GRUP (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.08
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 12.69
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.99
METAL ANA SANAYI 6.06
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.5
ELEKTRIK GAZ VE SU 1.81
HABERLESME 2.26
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 29.84
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 23.34
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 14.23
DIGER 1.21
TAHVIL 3.92
FINANSMAN BONOSU 10.08
DEVLET TAHVILI 2.39
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 1.12
TERS-REPO 98.88
TOPLAM (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.45
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5.28
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1.66
METAL ANA SANAYI 2.52
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.45
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.75
HABERLESME 0.94
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 12.42
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.71
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.9
DIGER 0.5
TAHVIL 1.43
FINANSMAN BONOSU 3.67
DEVLET TAHVILI 0.87
VIOP NAKIT TEMINAT 2.09
BORSA PARA PIYASASI 0.23
TERS-REPO 20.23