ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/626700
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-21
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP POZISYON 29/08/2017
ISIN KODU
TAHVIL TRSZORN21919
FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719
VIOP POZISYON F_XU0300817
TERS-REPO TRSORFN51819
NOMINAL DEGER (TL)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 160000
ELEKTRIK GAZ VE SU 177500
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 425000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.31
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000
DIGER 100000
TAHVIL 300000
FINANSMAN BONOSU 500000
VIOP POZISYON 200
VIOP NAKIT TEMINAT 902445.05
BORSA PARA PIYASASI 92000
TERS-REPO 4696535
BIRIM ALIS FIYATI
VIOP POZISYON 130.55
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP POZISYON 132.3
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 808000
ELEKTRIK GAZ VE SU 1435425
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2389000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1625506.62
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 588000
DIGER 726000
TAHVIL 311513.01
FINANSMAN BONOSU 488364.6
VIOP NAKIT TEMINAT 902445.05
BORSA PARA PIYASASI 92094.52
TERS-REPO 4704828.77
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22310053.73
GRUP (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 10.67
ELEKTRIK GAZ VE SU 18.96
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 31.55
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 21.47
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 7.77
DIGER 9.59
TAHVIL 3.45
FINANSMAN BONOSU 5.4
VIOP POZISYON 100
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 1.92
TERS-REPO 98.08
TOPLAM (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.71
ELEKTRIK GAZ VE SU 6.59
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10.97
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.46
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.7
DIGER 3.33
TAHVIL 1.43
FINANSMAN BONOSU 2.24
VIOP POZISYON 12.15
VIOP NAKIT TEMINAT 4.14
BORSA PARA PIYASASI 0.42
TERS-REPO 21.6