KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/625452 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-14 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 29/08/2017 ISIN KODU TAHVIL TRSZORN21919 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0300817 TERS-REPO TRSORFN51819 NOMINAL DEGER (TL) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 12000 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 160000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 50000 ELEKTRIK GAZ VE SU 120000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 525000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.31 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000 DIGER 100000 TAHVIL 300000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 275 VIOP NAKIT TEMINAT 894038.82 BORSA PARA PIYASASI 25000 TERS-REPO 4698780 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 129.68 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 132.07 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 519600 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 803200 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 362500 ELEKTRIK GAZ VE SU 1175300 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2544000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1620006.59 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 612000 DIGER 764000 TAHVIL 310584.54 FINANSMAN BONOSU 487071.8 VIOP NAKIT TEMINAT 894038.82 BORSA PARA PIYASASI 25027.12 TERS-REPO 4704906.03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 23038468.22 GRUP (%) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 6.19 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 9.56 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 4.32 ELEKTRIK GAZ VE SU 13.99 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 30.28 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 19.28 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 7.29 DIGER 9.09 TAHVIL 3.45 FINANSMAN BONOSU 5.4 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 0.53 TERS-REPO 99.47 TOPLAM (%) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.38 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.68 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.66 ELEKTRIK GAZ VE SU 5.39 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 11.66 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.43 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.81 DIGER 3.5 TAHVIL 1.42 FINANSMAN BONOSU 2.23 VIOP POZISYON 16.65 VIOP NAKIT TEMINAT 4.1 BORSA PARA PIYASASI 0.11 TERS-REPO 21.57