ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/623185
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-07
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP POZISYON 29/08/2017
ISIN KODU
TAHVIL TRSZORN21919
FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719
VIOP POZISYON F_XU0300817
TERS-REPO TRSORFN51819
NOMINAL DEGER (TL)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 17000
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 77689
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 150000
ELEKTRIK GAZ VE SU 43000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 225000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.31
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000
DIGER 100000
TAHVIL 300000
FINANSMAN BONOSU 500000
VIOP POZISYON 400
VIOP NAKIT TEMINAT 785845.16
BORSA PARA PIYASASI 70000
TERS-REPO 4598800
BIRIM ALIS FIYATI
VIOP POZISYON 128.92
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP POZISYON 134.7
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 720800
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 416413.04
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 800000
ELEKTRIK GAZ VE SU 441430
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2154000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1669256.76
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 644000
DIGER 775000
TAHVIL 309658.83
FINANSMAN BONOSU 485740.5
VIOP NAKIT TEMINAT 785845.16
BORSA PARA PIYASASI 70071.63
TERS-REPO 4604726.03
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22705340.3
GRUP (%)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 9.46
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.46
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 10.5
ELEKTRIK GAZ VE SU 5.79
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 28.26
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 21.9
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 8.45
DIGER 10.17
TAHVIL 3.22
FINANSMAN BONOSU 5.05
VIOP POZISYON 100
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 1.5
TERS-REPO 98.5
TOPLAM (%)
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 3.3
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1.91
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.66
ELEKTRIK GAZ VE SU 2.02
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 9.87
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.65
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.95
DIGER 3.55
TAHVIL 1.42
FINANSMAN BONOSU 2.23
VIOP POZISYON 24.68
VIOP NAKIT TEMINAT 3.6
BORSA PARA PIYASASI 0.32
TERS-REPO 21.09