KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613120 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-19 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 30/06/2017 ISIN KODU TAHVIL TRSZORN21919 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0300617 TERS-REPO TRSANLZA1716 NOMINAL DEGER (TL) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 10000 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 120000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 280000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 250000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 140001.31 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000 DIGER 80000 BILISIM 7498 TAHVIL 300000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 250 VIOP NAKIT TEMINAT 563633.46 BORSA PARA PIYASASI 39000 TERS-REPO 5299990 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 119.74 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 121.22 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 436400 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 580800 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1178200 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2222750 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1799906.6 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 584000 DIGER 614400 BILISIM 40489.2 TAHVIL 303393.33 FINANSMAN BONOSU 476795.05 VIOP NAKIT TEMINAT 563633.46 BORSA PARA PIYASASI 39040.39 TERS-REPO 5305597.68 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21876577.94 GRUP (%) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 5.85 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 7.79 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 15.8 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 29.81 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 24.14 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 7.83 DIGER 8.24 BILISIM 0.54 TAHVIL 3.56 FINANSMAN BONOSU 7.18 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 0.73 TERS-REPO 99.27 TOPLAM (%) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.01 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.68 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 5.44 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10.26 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 8.3 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.69 DIGER 2.83 BILISIM 0.19 TAHVIL 1.4 FINANSMAN BONOSU 2.2 VIOP POZISYON 13.98 VIOP NAKIT TEMINAT 2.6 BORSA PARA PIYASASI 0.18 TERS-REPO 24.48