KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609677 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-29 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 30/06/2017 ISIN KODU TAHVIL TRSZORN11811 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0300617 TERS-REPO TRSANLZA1716 NOMINAL DEGER (TL) GUBRF 100000 VESTL 90000 GOODY 125000 KLMSN 25000 THYAO 125000 ISCTR 75000 GARAN 100000 AKBNK 75000 SISE 0.56 SAHOL 90000 KCHOL 35000 ENKAI 0.75 EKGYO 200000 TAHVIL 70000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 250 VIOP NAKIT TEMINAT 576641.41 BORSA PARA PIYASASI 93000 TERS-REPO 5299980 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 119.36 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 120.4 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GUBRF 481000 VESTL 606600 GOODY 505000 KLMSN 193500 THYAO 910000 ISCTR 525750 GARAN 962000 AKBNK 717000 SISE 2.71 SAHOL 963000 KCHOL 561750 ENKAI 3.96 EKGYO 600000 TAHVIL 70770.13 FINANSMAN BONOSU 472705.5 VIOP NAKIT TEMINAT 576641.41 BORSA PARA PIYASASI 93091.73 TERS-REPO 5305379.84 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21824392.16 GRUP (%) GUBRF 6.95 VESTL 8.63 GOODY 7.19 KLMSN 2.75 THYAO 12.95 ISCTR 7.48 GARAN 13.69 AKBNK 10.21 SISE 0 SAHOL 13.71 KCHOL 8 ENKAI 0 EKGYO 8.54 TAHVIL 0.8 FINANSMAN BONOSU 5.36 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 1.72 TERS-REPO 98.28 TOPLAM (%) GUBRF 2.24 VESTL 2.82 GOODY 2.35 KLMSN 0.9 THYAO 4.23 ISCTR 2.44 GARAN 4.47 AKBNK 3.33 SISE 0 SAHOL 4.48 KCHOL 2.61 ENKAI 0 EKGYO 2.79 TAHVIL 0.33 FINANSMAN BONOSU 2.2 VIOP POZISYON 14 VIOP NAKIT TEMINAT 2.63 BORSA PARA PIYASASI 0.43 TERS-REPO 24.67